Lệnh AI
I. Giới thiệu chung
Lệnh AI là tính năng mới của DNSE cho phép khách hàng đặt lệnh cơ sở áp dụng AI để tự động chia lệnh khối lượng lớn thành các lệnh nhỏ hơn.
Các ưu điểm nổi bật của lệnh AI:
Giảm thiểu rủi ro: Lệnh lớn được tự động chia thành các lệnh nhỏ hơn có thể giảm thiểu rủi ro do biến động giá lớn hoặc các sự kiện thị trường không mong muốn.
Tăng tính tự động hóa: Mô hình AI có thể tự động chia nhỏ và thực hiện các lệnh, giúp tiết kiệm thời gian và giảm yếu tố cảm xúc trong đầu tư.
Tối ưu hóa hiệu quả: Tận dụng được các cơ hội giá tốt hơn, từ đó tối ưu hóa lợi nhuận.
Tăng tính linh hoạt: Các lệnh nhỏ có thể thực hiện giao dịch một cách linh hoạt hơn, điều chỉnh dễ dàng theo điều kiện thị trường.
Giảm thiểu tác động thị trường: Lệnh với khối lượng lớn có thể gây ảnh hưởng đến giá cả thị trường trong khi đó lệnh khối lượng nhỏ được thực hiện giao dịch mà không làm biến động lớn đến giá cả.
Bảo mật chiến lược giao dịch: Lệnh AI bảo mật chiến lược giao dịch của khách hàng, tránh bị lợi dụng thông tin để thực hiện chiến lược đối nghịch.
II. Hướng dẫn đăng ký sử dụng
Tại màn hình đặt lệnh trên app EntradeX, khách hàng chọn tab Lệnh AI, chọn Tìm hiểu và đăng ký.
Khách hàng có thể tham khảo các thế mạnh của lệnh AI và 2 tuỳ chọn chia lệnh
Sau đó, khách hàng chọn Đăng ký sử dụng Lệnh AI, và nhập mã OTP xác thực. Hệ thống sẽ hiển thị thông báo đăng ký thành công.
III. Cách thức hoạt động của lệnh AI
Khách hàng có thể đặt giờ chạy lệnh (thời điểm bắt đầu, kết thúc) trong khoảng thời gian của phiên khớp lệnh liên tục. Thời gian giao dịch của từng sàn tại đây. Khoảng thời gian chạy lệnh tối đa 180 phút, không tính thời gian phiên nghỉ trưa.
Loại lệnh được sử dụng là LO. Khách hàng có thể cài đặt mức giá tối đa/tối thiểu, tổng khối lượng giao dịch của 1 lệnh phải là là bội của 100 (Không giao dịch được lô lẻ)
Sau khi đặt lệnh tổng, Lệnh AI chia lệnh trong khoảng thời gian được cài đặt.
Tại mỗi thời điểm, Lệnh AI có thể ra quyết định bán/mua ở mức giá thấp hơn hoặc cao hơn so với giá khớp hiện tại 3 bước giá.
Tuỳ thuộc vào loại Tốc độ lệnh mà Khách hàng chọn và điều kiện thị trường, mô hình AI sẽ phân tích để ra quyết định sinh 1 lệnh con sau mỗi 1 phút (đối với Tốc độ Tiêu chuẩn) hoặc tối thiểu 3 giây (với Tốc độ Nhanh).
Khối lượng giao dịch của từng lệnh con được quyết định bởi mô hình AI.
Khối lượng giao dịch của mỗi lệnh con là bội của 100.
Lệnh con được sinh ra có thể được tự động hủy nếu mô hình được đánh giá là không còn phù hợp.
Trong trường hợp ngưỡng giá tối đa/tối thiệu được cài đặt, mô hình có thể không thực thi được hết khối lượng trong thời gian cài đặt.
Khách hàng có thể chủ động hủy lệnh tổng Lệnh AI khi lệnh này vẫn đang chưa kích hoạt, chờ khớp hoặc khớp 1 phần. Các lệnh con chờ khớp hoặc khớp 1 phần thuộc lệnh tổng cũng sẽ được tự động hủy tương ứng.
Khách hàng có thể tra cứu lịch sử giao dịch của Lệnh AI.
IV. Lệnh AI Tốc độ Tiêu chuẩn
Tuỳ chọn chia lệnh theo Tốc độ Tiêu chuẩn phù hợp với Thị trường dao động nhẹ hoặc sideways và Nhà đầu tư cần rải lệnh từ từ.
Cách vận hành chính
Nhịp đặt lệnh: AI phân tích điều kiện thị trường và lệnh của Khách hàng để đi lệnh 1 phút 1 lần; có thể linh hoạt điều chỉnh theo điều kiện thị trường.
Tối ưu theo giá/VWAP: Chiến lược đặt lệnh hướng tới mức giá có lợi nhất (giảm chênh lệch so với VWAP mục tiêu).
Rải lệnh thông minh: Rải lệnh nhằm phân bổ ảnh hưởng và tạo cơ hội đạt giá khớp tốt hơn trong suốt khung thời gian.
Lưu ý
Khi cài đặt ngưỡng giá chặt (tối đa/tối thiểu), có thể không khớp hết 100% trong thời gian cài đặt.
Ưu tiên chất lượng giá trước khối lượng, nhưng vẫn theo dõi tiến độ để tối ưu kết quả toàn cục.
V. Lệnh AI Tốc độ Nhanh
Tuỳ chọn chia lệnh theo Tốc độ Nhanh phù hợp với Thị trường có biến động mạnh và Nhà đầu tư cần khớp nhanh với Khối lượng giao dịch lớn. Loại lệnh này cũng sẽ phù hợp với các mã nhất định có thanh khoản và khối lượng giao dịch đạt ngưỡng hỗ trợ.
Cách vận hành chính
Nhịp đặt lệnh: AI phân tích điều kiện thị trường và lệnh của Khách hàng để đi lệnh tối đa 3 giây 1 lần và linh hoạt điều chỉnh theo điều kiện thị trường để giúp tăng tốc độ khớp lệnh.
Linh hoạt về giá: Mô hình chủ động tối ưu điểm đặt lệnh theo biến động thị trường. Khi có cơ hội khớp lệnh ở mức giá tốt hơn giá đặt ban đầu (ví dụ: mua thấp hơn hoặc bán cao hơn), hệ thống sẽ tự động rải lệnh để tận dụng chênh lệch. Trong một số thời điểm ngắn hạn, Model có thể đặt giá mua cao hơn hoặc giá bán thấp hơn giá gốc nhằm tối ưu khối lượng khớp lệnh, nhưng luôn đảm bảo giá khớp trung bình cuối cùng tốt hơn hoặc bằng giá đặt ban đầu.
Ưu tiên khối lượng, vẫn tối ưu hóa thực thi: Model vẫn chia (rải) lệnh và sẵn sàng cải thiện mức giá khi điều kiện thuận lợi.
Lưu ý
Mức độ hoàn tất phụ thuộc điều kiện thị trường và khung thời gian; hệ thống luôn tối đa hóa tỷ lệ khớp trong phạm vi cài đặt.
Mô hình kiểm soát chặt chẽ chất lượng thực thi để giá khớp trung bình luôn tối ưu tốt hơn hoặc bằng giá đặt.
Last updated