Lệnh AI

I. Giới thiệu chung

Lệnh AI là tính năng mới của DNSE cho phép khách hàng đặt lệnh cơ sở áp dụng AI để tự động chia lệnh khối lượng lớn thành các lệnh nhỏ hơn.

Các ưu điểm nổi bật của lệnh AI:

• Giảm thiểu rủi ro: Lệnh lớn được tự động chia thành các lệnh nhỏ hơn có thể giảm thiểu rủi ro do biến động giá lớn hoặc các sự kiện thị trường không mong muốn.

• Tăng tính linh hoạt: Các lệnh nhỏ có thể thực hiện giao dịch một cách linh hoạt hơn, điều chỉnh dễ dàng theo điều kiện thị trường.

• Tối ưu hóa hiệu quả: Tận dụng được các cơ hội giá tốt hơn, từ đó tối ưu hóa lợi nhuận.

• Giảm thiểu tác động thị trường: Lệnh với khối lượng lớn có thể gây ảnh hưởng đến giá cả thị trường trong khi đó lệnh khối lượng nhỏ được thực hiện giao dịch mà không làm biến động lớn đến giá cả.

• Tăng tính tự động hóa: Mô hình AI có thể tự động chia nhỏ và thực hiện các lệnh, giúp tiết kiệm thời gian và giảm yếu tố cảm xúc trong đầu tư.

• Bảo mật chiến lược giao dịch: Lệnh AI bảo mật chiến lược giao dịch của khách hàng, tránh bị lợi dụng thông tin để thực hiện chiến lược đối nghịch.

II. Hướng dẫn đăng ký sử dụng

Tại màn hình đặt lệnh trên app EntradeX, khách hàng chọn tab Lệnh AI, chọn Tìm hiểu và đăng ký.

Khách hàng có thể tham khảo các tiện ích, thế mạnh của lệnh AI

Sau đó, khách hàng chọn Đăng ký sử dụng Lệnh AI, và nhập mã OTP xác thực. Hệ thống sẽ hiển thị thông báo đăng ký thành công.

III. Cách thức hoạt động của lệnh AI

1. Khách hàng có thể đặt giờ chạy lệnh (thời điểm bắt đầu, kết thúc) trong khoảng thời gian của phiên khớp lệnh liên tục. Thời gian giao dịch của từng sàn tại đây. Khoảng thời gian chạy lệnh tối đa 180 phút, không tính thời gian phiên nghỉ trưa.

2. Loại lệnh được sử dụng là LO. Khách hàng có thể cài đặt mức giá tối đa/tối thiểu, tổng khối lượng giao dịch của 1 lệnh phải là là bội của 100 (Không giao dịch được lô lẻ)

3. Sau khi đặt lệnh tổng, Lệnh AI chia lệnh trong khoảng thời gian được cài đặt.

   1. Tại mỗi thời điểm, Lệnh AI có thể ra quyết định bán/mua ở mức giá thấp hơn hoặc cao hơn so với giá khớp hiện tại 3 bước giá.

   2. Tối thiểu sau mỗi 1 phút, 1 lệnh con có thể được sinh ra với khối lượng giao dịch của từng lệnh con được quyết định bởi mô hình AI.

   3. Khối lượng giao dịch của mỗi lệnh con là bội của 100.

   4. Lệnh con được sinh ra có thể được tự động hủy nếu mô hình được đánh giá là không còn phù hợp.

4. Trong trường hợp ngưỡng giá tối đa/tối thiệu được cài đặt, mô hình có thể không thực thi được hết khối lượng trong thời gian cài đặt.

5. Khách hàng có thể chủ động hủy lệnh tổng Lệnh AI khi lệnh này vẫn đang chưa kích hoạt, chờ khớp hoặc khớp 1 phần. Các lệnh con chờ khớp hoặc khớp 1 phần thuộc lệnh tổng cũng sẽ được tự động hủy tương ứng.

6. Khách hàng có thể tra cứu lịch sử giao dịch của Lệnh AI.

IV. Lệnh AI model Giá (Mô hình ưu tiên giá/VWAP)

Model Giá tập trung tối ưu chất lượng giá khớp theo mục tiêu giá/VWAP, phù hợp khi ưu tiên “giá tốt” là hàng đầu.

Cách vận hành chính

• Tối ưu theo giá/VWAP: Chiến lược đặt lệnh hướng tới mức giá có lợi nhất (giảm chênh lệch so với VWAP mục tiêu).

• Nhịp đặt lệnh: Tối thiểu mỗi 1 phút sinh lệnh con; có thể linh hoạt điều chỉnh theo điều kiện thị trường.

• Rải lệnh thông minh: Rải lệnh nhằm phân bổ ảnh hưởng và tạo cơ hội đạt giá khớp tốt hơn trong suốt khung thời gian.

🔔 Lưu ý

• Khi cài đặt ngưỡng giá chặt (tối đa/tối thiểu), có thể không khớp hết 100% trong thời gian cài đặt.

• Ưu tiên chất lượng giá trước khối lượng, nhưng vẫn theo dõi tiến độ để tối ưu kết quả toàn cục.

V. Lệnh AI model Khối lượng (Mô hình ưu tiên khối lượng)

Model KL tối đa hóa khả năng khớp khối lượng trong khung thời gian đặt lệnh, đồng thời duy trì kiểm soát chất lượng giá khớp. Phù hợp với các mã có thanh khoản và khối lượng giao dịch đạt ngưỡng hỗ trợ.

Đặc điểm vận hành chính

• Đi lệnh nhanh: Có thể tạo lệnh con với nhịp nhanh hơn 1 phút khi điều kiện thị trường cho phép, giúp tăng tốc độ giải ngân/thu hồi vốn.

• Linh hoạt về giá: Mô hình chủ động tối ưu điểm đặt lệnh theo biến động thị trường. Khi có cơ hội khớp lệnh ở mức giá tốt hơn giá đặt ban đầu (ví dụ: mua thấp hơn hoặc bán cao hơn), hệ thống sẽ tự động rải lệnh để tận dụng chênh lệch. Trong một số thời điểm ngắn hạn, Model có thể đặt giá mua cao hơn hoặc giá bán thấp hơn giá gốc nhằm tối ưu khối lượng khớp lệnh, nhưng luôn đảm bảo giá khớp trung bình cuối cùng tốt hơn hoặc bằng giá đặt ban đầu.

• Ưu tiên khối lượng, vẫn tối ưu hóa thực thi: Model vẫn chia (rải) lệnh và sẵn sàng cải thiện mức giá khi điều kiện thuận lợi.

🔔 Lưu ý

• Mức độ hoàn tất phụ thuộc điều kiện thị trường và khung thời gian; hệ thống luôn tối đa hóa tỷ lệ khớp trong phạm vi cài đặt.

• Mô hình kiểm soát chặt chẽ chất lượng thực thi để giá khớp trung bình luôn tối ưu tốt hơn hoặc bằng giá đặt.