5.14 Mô tả chi tiết Deal Phái sinh

Màn hình Chi tiết Deal được chia làm 4 nhóm như sau:

Thông tin chi tiết deal trong trường hợp deal Đang mở:

Nhóm 1
Thông tin mã	symbol, marketPrice, %price,…
Vị thế	side NB: Mua NS: Bán
Trạng thái	stauts OPEN - Đang mở
Tỷ lệ cọc	initialRate
Tỷ lệ cọc hiện tại	dealRate = Tài sản ròng của deal/ Tài sản theo giá thị trường của deal (Lãi chưa chốt không được tính vào tỷ lệ cọc do quy định của VSD) = (Cọc đã nộp - Nợ gốc thấu chi - Lãi thấu chi- Phí, thuế GD đóng dự thu + Lỗ chưa chốt)/Tổng tài sản Nếu Deal Side = NB dealRate = {secure - overDraftUnrealizedPrincipal - overDraftUnrealizedInterest - estimateRemainFee - estimateRemainTax + min[0; (marketPrice -costPriceVM)*openQuantity * M ]}/(openQuantity * marketPrice * M) Nếu Deal Side = NS dealRate = {secure - overDraftUnrealizedPrincipal - overDraftUnrealizedInterest - estimateRemainFee - estimateRemainTax + min[0; (costPriceVM - marketPrice)*openQuantity * M ]}/(openQuantity * marketPrice * M) Logic hiển thị màu dealRate: dealRate >= maintenanceRate → Tỷ lệ an toàn → Màu xanh liquidRate =< dealRate < maintenanceRate → Tỷ lệ cảnh báo → Màu vàng dealRate < liquidRate → Tỷ lệ xử lý → Màu đỏ Hiển thị realtime theo marketPrice
Tiểu khoản	aftypeName Hiển thị tên tiểu khoản với tài khoản >1 tiểu khoản Tài khoản có 1 tiểu khoản không hiển thị
Thời gian mở	createdDate Hiển thị thời gian mở định dạng dd/mm/yyyy - hh:mi:ss
Giá hoà vốn	breakEvenPrice tooltip: Đã được trừ phí và thuế
KL mở	openQuantity/accumulateQuantity Hiển thị KL mở/Tổng KL
Lãi chưa chốt	= Lãi/lỗ gross - Phí, thuế GD mở - Phí, thuế GD đóng dự thu - Lãi thấu chi - Phí qua đêm (Phí thuế tính trên phần mở) size NB =(marketPrice - costPriceVM)*openQuantity*M - estimateRemainFee - estimateRemainTax - totalUnrealizedInterest - totalUnrealizedPositionFee - totalUnrealizedTaxAndFee size NS =(costPriceVM - marketPrice)*openQuantity*M - estimateRemainFee - estimateRemainTax -totalUnrealizedInterest - totalUnrealizedPositionFee - totalUnrealizedTaxAndFee Trong đó: Làm tròn lấy phần nguyên. VD: 10000.5 → 10001, 10000.4 → 10000 Hiển thị realtime theo marketPrice
Lãi đã chốt	= Lãi mở đã thanh toán + Lãi đóng Tooltip: Lãi đã chốt = Lãi mở đã thanh toán + Lãi đóng
Button Nộp cọc vào deal	switch popup Thêm cọc vào deal, auto fill Mã, gói vay theo chi tiết deal đã chọn
Button Giao dịch	Giao dịch switch màn Đặt lệnh, auto fill Mã, gói vay theo chi tiết deal đã chọn
Nhóm 2
KL mở	openQuantity
Cọc ban đầu	secure
Cọc hiện tại	= Cọc đã nộp + Lãi/lỗ chưa chốt - Phí, thuế GD mở - Phí, thuế GD đóng dự tính - Phí vị thế - Lãi thấu chi (Phí, thuế tính trên phần mở) Size NB: = secure + (marketPrice - costPrice)*openQuantity*M - totalUnrealizedTaxAndFee- estimateRemainFee - estimateRemainTax - totalUnrealizedInterest - totalUnrealizedPositionFee Size NS: = secure + (costPrice - marketPrice)*openQuantity*M - totalUnrealizedTaxAndFee - estimateRemainFee - estimateRemainTax - totalUnrealizedInterest - totalUnrealizedPositionFee Trong đó: Làm tròn lấy phần nguyên. VD: 10000.5 → 10001, 10000.4 → 10000 Realtime theo marketPrice
Phí, thuế GD	= Phí, thuế GD mở + Phí, thuế GD đóng dự tính = totalUnrealizedTaxAndFee + estimateRemainFee + estimateRemainTax
Phí qua đêm	= totalUnrealizedPositionFee
Lãi mở	Lãi của phần khối lượng mở = Lãi/lỗ gross - Phí, thuế GD mở - Phí, thuế GD đóng dự tính - Phí vị thế - Lãi thấu chi (Phí, thuế tính trên phần mở) = Lãi chưa chốt + Lãi mở đã thanh toán side NB = (marketPrice - costPrice)*openQuantity*M - totalUnrealizedTaxAndFee - estimateRemainFee - estimateRemainTax - (overDraftUnrealizedInterest + paidOverDraftInterest) -totalUnrealizedPositionFee side NS = (costPrice - marketPrice)*openQuantity*M - totalUnrealizedTaxAndFee - estimateRemainFee - estimateRemainTax - (overDraftUnrealizedInterest + paidOverDraftInterest) - totalUnrealizedPositionFee Tooltip: Lãi mở = Lãi chưa chốt + Lãi mở đã thanh toán Trong đó: Làm tròn lấy phần nguyên. VD: 10000.5 → 10001, 10000.4 → 10000
% Lãi mở	= Lãi mở/(cọc ban đầu + cọc nộp thêm phần đang mở)*100 = Lãi mở/secure*100 Trong đó: Làm tròn số sau dấu “,” 2 số. VD: 25.555 → 25.56%, 25.554 → 25.55% Hiển thị realtime theo marketPrice
Lãi chưa chốt	= Lãi/lỗ gross - Phí, thuế GD mở - Phí, thuế GD đóng dự thu - Lãi thấu chi - Phí qua đêm (Phí thuế tính trên phần mở) side NB =(marketPrice - costPriceVM)*openQuantity*M - estimateRemainFee - estimateRemainTax - (overDraftUnrealizedInterest + paidOverDraftInterest) - totalUnrealizedPositionFee - totalUnrealizedTaxAndFee side NS =(costPriceVM - marketPrice)*openQuantity*M - estimateRemainFee - estimateRemainTax - (overDraftUnrealizedInterest + paidOverDraftInterest) - totalUnrealizedPositionFee -totalUnrealizedTaxAndFee Trong đó: Làm tròn lấy phần nguyên. VD: 10000.5 → 10001, 10000.4 → 10000 Hiển thị realtime theo marketPrice
Lãi mở đã thanh toán	Lãi mở đã thanh toán các ngày trước đó = totalUnrealizedProfitVM Tooltip: Khoản lãi đã thanh toán của khối lượng mở Trong đó: Làm tròn lấy phần nguyên. VD: 10000.5 → 10001, 10000.4 → 10000
Nhóm 3
KL đóng	= closedQuantity
Giá mở TB	= averageCostPrice
Giá đóng TB	= averageClosePrice
Phí, thuế GD	= totalRealizedTaxAndFee
Phí qua đêm	= totalRealizedPositionFee
Lãi đóng	Lãi của phần đã đóng = Lãi đóng trong ngày + Lãi đóng trước ngày hiện tại (Phải ra số giống với sổ Deal) = Lấy công thức Lãi đóng ở sổ deal = Tổng lãi lỗ đã chốt - Phí, thuế GD - Phí vị thế - Lãi thấu chi (Phí thuế tính trên phần đóng) = = totalRealizedProfit - totalRealizedTaxAndFee - overDraftRealizedInterest -totalRealizedPositionFee - maturityFee Tooltip: Lãi đóng = Lãi đóng trong ngày + Lãi đóng đã thanh toán Trong đó: Làm tròn lấy phần nguyên. VD: 10000.5 → 10001, 10000.4 → 10000
% Lãi đóng	= Lãi đóng/(cọc đã chốt + cọc nộp thêm đã chốt)*100 = Lãi đóng/(accumulateSecure - secure) *100 Trong đó: Làm tròn số sau dấu “,” 2 số. VD: 25.555 → 25.56%, 25.554 → 25.55%
Lãi đã chốt trong ngày	= Lãi đã chốt trong ngày - Phí, thuế GD mở - Phí, thuế GD đóng - Phí vụ thế (Phí thuế tính trên phần đóng trong ngày) = realizedProfitVM - dailyRealizedTaxAndFee - dailyRealizedInterest - dailyRealizedPositionFee Trong đó: Làm tròn lấy phần nguyên. VD: 10000.5 → 10001, 10000.4 → 10000
Lãi đóng đã thanh toán	= Lãi đã chốt các ngày hôm trước - Phí, thuế GD mở - Phí, thuế GD đóng - Phí vụ thế (Phí thuế tính trên phần đóng các ngày hôm trước) = = (totalRealizedProfit - realizedProfitVM) - (totalRealizedTaxAndFee + overDraftRealizedInterest + totalRealizedPositionFee - dailyRealizedTaxAndFee - dailyRealizedInterest - dailyRealizedPositionFee) - maturityFee Trong đó: Làm tròn lấy phần nguyên. VD: 10000.5 → 10001, 10000.4 → 10000
Nhóm 4
Tổng KL	accumulateQuantity
Tổng lãi	= Lãi mở + Lãi đóng Làm tròn lấy phần nguyên. VD: 10000.5 → 10001, 10000.4 → 10000 Hiển thị realtime theo marketPrice
% Tổng lãi	= Tổng lãi / Tổng cọc đã nộp*100 = Tổng lãi/accumulateSecure*100 Làm tròn số sau dấu “,” 2 số. VD: 25.555 → 25.56%, 25.554 → 25.55% Hiển thị realtime theo marketPrice

Thông tin chi tiết deal trong trường hợp deal Đã đóng:

Nhóm 1	Mô tả
Thông tin mã	symbol, marketPrice, %price, lệch (tooltip),… Lấy giống header mã phái sinh hiện tại
Vị thế	side NB: Mua NS: Bán
Trạng thái	stauts CLOSED - Đã đóng
Tỷ lệ cọc	initialRate
Tiểu khoản	aftypeName Hiển thị tên tiểu khoản với tài khoản >1 tiểu khoản Tài khoản có 1 tiểu khoản không hiển thị
Thời gian mở	createdDate Hiển thị thời gian mở định dạng hh:mi - dd/mm/yyyy
Button Giao dịch	Giao dịch switch màn Đặt lệnh, auto fill Mã, gói vay theo chi tiết deal đã chọn
Nhóm 2
Tổng KL	accumulateQuantity
Giá mở TB	= averageCostPrice
Giá đóng TB	= averageClosePrice
Phí, thuế GD	= totalRealizedTaxAndFee
Phí qua đêm	= totalRealizedPositionFee
Lãi đóng	Lãi của phần đã đóng = Lãi đóng trong ngày + Lãi đóng trước ngày hiện tại (Phải ra số giống với sổ Deal) = Lấy công thức Lãi đóng ở sổ deal = Tổng lãi lỗ đã chốt - Phí, thuế GD - Phí vị thế - Lãi thấu chi (Phí thuế tính trên phần đóng) = totalRealizedProfit - totalRealizedTaxAndFee - overDraftRealizedInterest -totalRealizedPositionFee - maturityFee Tooltip: Lãi đóng = Lãi đóng trong ngày + Lãi đóng đã thanh toán Trong đó: Làm tròn lấy phần nguyên. VD: 10000.5 → 10001, 10000.4 → 10000
% Lãi đóng	= Lãi đóng/(cọc đã chốt + cọc nộp thêm đã chốt)*100 = Lãi đóng/(accumulateSecure - secure) *100 Trong đó: Làm tròn số sau dấu “,” 2 số. VD: 25.555 → 25.56%, 25.554 → 25.55%
Lãi đã chốt trong ngày	= Lãi đã chốt trong ngày - Phí, thuế GD mở - Phí, thuế GD đóng - Phí vụ thế (Phí thuế tính trên phần đóng trong ngày) = realizedProfitVM - dailyRealizedTaxAndFee - dailyRealizedInterest - dailyRealizedPositionFee Trong đó: Làm tròn lấy phần nguyên. VD: 10000.5 → 10001, 10000.4 → 10000
Lãi đóng đã thanh toán	= Lãi đã chốt các ngày hôm trước - Phí, thuế GD mở - Phí, thuế GD đóng - Phí vụ thế (Phí thuế tính trên phần đóng các ngày hôm trước) = (totalRealizedProfit - realizedProfitVM) - (totalRealizedTaxAndFee + overDraftRealizedInterest + totalRealizedPositionFee - dailyRealizedTaxAndFee - dailyRealizedInterest - dailyRealizedPositionFee) - maturityFee Trong đó: Làm tròn lấy phần nguyên. VD: 10000.5 → 10001, 10000.4 → 10000

+ M = 100,000

+ Lãi đã chốt, % lãi đã chốt, Lãi chưa chốt, %Lãi chưa chốt: nếu dương → hiện giá trị màu xanh, nếu âm hiện giá trị màu đỏ

+ Các trường highlight xanh lấy ở Danh sách gói vay

+ Các trường highlight đỏ lấy ở Danh sách Deal nắm giữ