5.13 Tài sản phái sinh

Khách hàng có thể xem thông tin TS ròng và Cọc còn lại phái sinh.

Hiển thị Tài sản ròng của tiểu khoản đã chọn ở Menu với thông tin như sau:

Tên trường	Chi tiết
Cọc còn lại	PP0
Cọc đã sử dụng	= vsdSecure + DNSESecure - PP0 + awaitingDepositCash Là cọc để đảm bảo cho: Lệnh đang đặt, Deal, Nghĩa vụ phí thuế, Ứng nghĩa vụ PS
TT cuối ngày	= Lãi/lỗ chưa chốt + Lãi/lỗ đã chốt - Phí thuế giao dịch trong ngày - Phí vị thế trong ngày - Phí đáo hạn + Tiền lãi Vm chờ về Trong đó: Lãi/lỗ chưa chốt deal NB = (marketPrice - costPriceVM)*openQuantity*M Lãi/lỗ chưa chốt deal NS = (costPriceVM - marketPrice)*openQuantity*M Lãi/lỗ đã chốt = dailyRealizedProfit Phí thuế giao dịch trong ngày = dailyRealizedTradingFee + dailyRealizedTradingTax Phí vị thế trong ngày = positionFee Phí đáo hạn = maturityFee Tiền lãi Vm chờ về= profitVmReceiving
Phí thuế tạm giữ	holdCollateralFee + holdDailyRealizedTradingTaxAndFee
Tổng ứng chưa hoàn	totalLoanDebt
Tài sản ròng PS	Tài sản PS = Cọc còn lại + Cọc đã sử dụng + TT cuối ngày + Phí thuế tạm giữ - Tổng ứng chưa hoàn + Tiền cọc chờ nộp rút

• M: 100,000

• Các trường highlight xanh lấy ở cashAccount

curl --location --request GET 'https://api.dnse.com.vn/derivative-core/cash-accounts?accountNo=<số tiểu khoản>' \

--header 'accept: application/json, text/plain,/' \

--header 'authorization: Bearer …' 

• Các trường highlight đỏ lấy ở API get pp0

curl --location --request GET 'https://api.dnse.com.vn/derivative-core/ppse?loanPackageId=<mã gói vay>&accountNo=<số tiểu khoản>' \

--header 'Authorization: Bearer …'

• Các trường highlight vàng lấy ở API GET deals: https://hdsd.dnse.com.vn/san-pham-dich-vu/lightspeed-api_krx/ii.-trading-api/5.-giao-dich-phai-sinh/5.7.-danh-sach-deal-nam-giu