Màn hình Sở hữu

Tại màn hình Sở hữu, người dùng có thể dễ dàng cập nhật trạng thái và thông tin chi tiết tài sản trong tài khoản.

I. Deal

Chi tiết thông tin các Deal/mã Cổ phiếu hoặc Phái sinh mà tài khoản đang nắm giữ bao gồm: (Khách hàng có thể lựa chọn xem deal theo deal hoặc mã chứng khoán nắm giữ)

• Bộ lọc Deal: Tại tab Deal của mục Sở hữu, Khách hàng có thể lọc danh sách Deal đang sở hữu theo mã chứng khoán và trạng thái deal bằng cách chọn biểu tượng

Khách hàng chọn mã và trạng thái muốn lọc rồi chạm vào màn hình, bộ lọc đã được áp dụng.

• Chia sẻ Deal: Tại tab Deal của mục Sở hữu, Khách hàng có thể chia sẻ mã cổ phiếu đang sở hữu tới người khác bằng cách chọn biểu tượng tại deal muốn chia sẻ.

1. Tại màn hình Cổ phiếu

Vốn thực có, vốn vay và lãi chưa chốt, trong đó:

Vốn thực có = Giá trị tiền mặt khi mở deal + Tiền trả nợ trước hạn - Nợ ứng sức mua

Vốn vay = Giá trị tiền vay còn lại ở thời điểm hiện tại tính trên tổng các deal (Không bao gồm vốn vay đã được dự thu ở tiền bán chờ về)

Lãi chưa chốt = Giá trị hiện tại - Giá trị ban đầu - phí thuế dự tính - lãi vay dự tính - lãi vay đã trả

% Lãi chưa chốt = Lãi chưa chốt/(Tiền mặt + Tiền vay đã trả) * 100%

Lãi đã chốt = (Giá đóng trung bình - Giá mua trung bình)*khối lượng đóng - thuế phí đã chốt)

% Lãi đã chốt = Lãi đã chốt/(Tổng tiền ký quỹ - Ký quỹ hiện tại + Tổng tiền vay đã trả - Tiền vay đã trả)

• Mã cổ phiếu

• Giá thị trường: Giá xanh là giá tăng so với phiên trước, giá màu đỏ là giá giảm so với phiên trước

• Giá hòa vốn = Giá mua + Phí mua + Phí bán ước tính + Thuế ước tính (phí bán và thuế ước tính theo giá thị trường).

• KL mở: Tổng khối lượng cổ phiếu KH nắm giữ

• Số tiền và Tỉ lệ lãi/lỗ của cổ phiếu

• Được GD: Số CP KH có thể giao dịch bán tại thời điểm đó.

• Lãi đã chốt

• Số lượng deal: số deal đã mở với 1 mã chứng khoán cụ thể

• Tỷ lệ hiện tại, trong đó:

Tỷ lệ Deal thực tế = Tài sản thực có/Tổng tài sản của deal. Tài sản thực có = Tổng KL mở * giá thị trường - Nợ hiện tại - Lãi vay - các loại phí thuế tạm tính Tổng tài sản của deal = Tổng KL mở * Giá thị trường

Để xem biểu đồ phân bổ tổng tài sản theo các deal, KH chọn biểu tượng , thông tin gồm:

Mã cổ phiếu đang nắm giữ - Gói ký quỹ - Tiền lãi/lỗ của từng deal và chi tiết thông tin của từng deal. Trạng thái Deal bao gồm: Đang mở - Lô lẻ - Chờ đóng

Để cài đặt Tự động trả nợ cuối ngày/ Tự động trả nợ Call margin, KH chọn biểu tượng

2. Tại màn hình Phái sinh

TT cuối ngày = Lãi chưa chốt + Lãi đã chốt trong ngày

• Nếu lỗ, cuối ngày tự động trừ tiền ở cơ sở

• Lãi nhận vào đầu ngày làm việc tiếp theo

Tổng lãi = Lãi đóng +Lãi mở

Ấn vào Deal bất kỳ để xem thông tin chi tiết.

II. Tài sản

Chi tiết thông tin về tổng tài sản tại DNSE:

Tài Sản Ròng = Tiền + Chứng khoán - Nợ

Tiền = Tiền mặt + Lãi tiền gửi + Tiền bán chờ về + Tiền cổ tức chờ về + Tiền mua khớp T0

• Tiền mặt: Số dư tiền mặt hiện có trên tiểu khoản

• Lãi tiền gửi: Lãi tiền gửi chờ hạch toán, lãi suất 0.2%/năm

• Tiền bán chờ về: Giá trị tiền bán chờ về tài khoản

• Tiền cổ tức chờ về: Giá trị cổ tức tiền mặt ở trạng thái chờ về

• Tiền mua khớp T0 (giá trị âm): Giá trị tiền mua cổ phiếu khớp lệnh trong ngày

Giá trị Cổ phiếu: Tổng giá trị cổ phiếu của tài khoản

Tài sản Phái sinh: Tổng giá trị phái sinh của tài khoản

• Cọc còn lại: Giá trị cọc khả dụng còn lại có thể sử dụng để đặt lệnh mới

• Cọc đã dùng: Giá trị cọc đã được sử dụng

• Cọc chờ duyệt: Bao gồm tiền nộp và rút cọc đang chờ VSDC duyệt

• TT cuôi ngày: Lãi chưa chốt + Lãi đã chốt trong ngày

• Phí thuế tạm giữ: Tiền tạm giữ để thanh toán phí thuế trong ngày và phí quản lý tài sản của tháng

• Ứng chưa hoàn: Gồm các khoản ứng chưa hoàn cho DNSE, chi tiết tại đây

Tổng nợ = Nợ margin tạm thu + Nợ Margin còn lại + Nợ phí, UTTB.

Để xem chi tiết khoản nợ, KH chọn thời gian, tiểu khoản (nếu có)

Các khoản Tiền giao dịch tạm tính trong ngày sẽ tự động hết và chuyển sang tài sản chứng khoán sau khi hệ thống chốt kết quả giao dịch trong ngày của nhà đầu tư.

III. Quyền mua

Quyền mua sẽ được hiển thị vào ngày bắt đầu thời gian đăng ký quyền mua theo thông báo từ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).

KH chọn tab Quyền mua để truy cập tính năng này.

KH có thể lựa chọn khối lượng quyền mua và thực hiện từ một đến nhiều lần cho tới khi hết số lượng quyền mua.

Lưu ý: - Số liệu trên các hình ảnh trên mang tính chất minh họa - Các công thức trên dựa trên nguyên tắc tính tại DNSE, thông tin mang tính chất tham khảo không mang ý nghĩa quyết định đầu tư.